四半期報告書-第84期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 491 | 91 |
| 減価償却費 | 3,286 | 3,361 |
| 減損損失 | 216 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 629 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 68 | 192 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | -172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 253 | 215 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,441 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -31 |
| 支払利息 | 648 | 596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,061 | -1,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | 287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -772 | 2,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -420 | 388 |
| その他 | 1,111 | 2,114 |
| 小計 | 320 | 8,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 31 |
| 利息の支払額 | -623 | -572 |
| 法人税等の支払額 | -515 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -786 | 7,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,825 | -1,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,275 | -1,890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -266 | -136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,112 | 852 |
| 預り保証金の返還による支出 | -387 | -194 |
| 預り保証金の受入による収入 | 142 | 177 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,159 | -1,416 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,228 | 2,551 |
| その他 | -220 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,637 | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | -5,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,475 | -4,170 |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 16,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,769 | -12,521 |
| 社債の発行による収入 | 2,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -280 | -644 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,849 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -241 | -255 |
| その他 | -162 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519 | -6,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,905 | -498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,082 | 6,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,541 | 6,043 |
