イズミヤ（8266）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月11日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 91 | 1,098 |
| 減価償却費 | 3,361 | 3,377 |
| 減損損失 | － | 118 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 629 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 192 | 27 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 244 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 215 | 217 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
| 支払利息 | 596 | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,436 | -317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,327 | 2,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 388 | -292 |
| その他 | 2,114 | 648 |
| 小計 | 8,797 | 7,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 35 |
| 利息の支払額 | -572 | -555 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,786 | 6,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -1,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,890 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136 | -163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 852 | 1,465 |
| 預り保証金の返還による支出 | -194 | -78 |
| 預り保証金の受入による収入 | 177 | 72 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,416 | -1,377 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,551 | 1,912 |
| その他 | -532 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | -3,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,170 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 16,560 | 11,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,521 | -10,496 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,957 |
| 社債の償還による支出 | -644 | -5,345 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -255 | -255 |
| その他 | -248 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,279 | -5,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498 | 535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,541 | 6,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,637 | 7,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
