四半期報告書-第86期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,098 | 400 |
| 減価償却費 | 3,377 | 2,652 |
| 減損損失 | 118 | 205 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 217 | 104 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 559 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317 | -1,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,087 | 5,080 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292 | 244 |
| その他 | 648 | 1,746 |
| 小計 | 7,379 | 10,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 35 |
| 利息の支払額 | -555 | -512 |
| 法人税等の支払額 | -203 | -503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,655 | 9,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -2,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -163 | -332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,465 | 652 |
| 預り保証金の返還による支出 | -78 | -148 |
| 預り保証金の受入による収入 | 72 | 57 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,377 | -1,245 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,912 | 1,551 |
| その他 | -283 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176 | -2,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | -2,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 11,600 | 16,802 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,496 | -11,792 |
| 社債の発行による収入 | 1,957 | 689 |
| 社債の償還による支出 | -5,345 | -5,911 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -255 | -255 |
| その他 | -265 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,954 | -5,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535 | 1,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,637 | 7,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,472 | 9,105 |