キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -8,850 | 206 |
| 減価償却費 | 4,989 | 5,010 |
| 減損損失 | 2,434 | 216 |
| たな卸資産評価損 | 1,560 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 265 | 99 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 349 | 397 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 3,600 | -3,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -38 |
| 支払利息 | 994 | 960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,485 | -2,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,265 | -2,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321 | 2,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -514 | -443 |
| 役員賞与の支払額 | -17 | － |
| その他 | 1,939 | 2,905 |
| 小計 | 4,377 | 3,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 38 |
| 利息の支払額 | -964 | -933 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,813 | 1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,496 | -4,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 34 |
| 子会社株式の取得による支出 | -396 | -1,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -466 | -464 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,183 | 1,410 |
| 預り保証金の返還による支出 | -407 | -605 |
| 預り保証金の受入による収入 | 132 | 184 |
| 短期貸付けによる支出 | -6,730 | -3,980 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,214 | 5,734 |
| その他 | -557 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,420 | -3,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | 1,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 685 | -3,940 |
| 長期借入れによる収入 | 13,305 | 17,351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,237 | -17,977 |
| 社債の発行による収入 | 4,600 | 2,800 |
| 社債の償還による支出 | -734 | -926 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,849 |
| 配当金の支払額 | -725 | -497 |
| その他 | -65 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779 | -2,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,490 | 9,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,082 | 6,380 |
