キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 206 | -877 |
| 減価償却費 | 5,010 | 5,097 |
| 減損損失 | 216 | 50 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 629 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 223 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 397 | 324 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -3,589 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -37 |
| 支払利息 | 960 | 885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,595 | -2,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,243 | -2,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,322 | 4,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -443 | 257 |
| その他 | 2,905 | 4,940 |
| 小計 | 3,191 | 10,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 37 |
| 利息の支払額 | -933 | -874 |
| 法人税等の支払額 | -715 | -759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,582 | 9,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,257 | -2,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,275 | -1,890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -464 | -207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,410 | 1,179 |
| 預り保証金の返還による支出 | -605 | -316 |
| 預り保証金の受入による収入 | 184 | 231 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,980 | -2,152 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,734 | 3,634 |
| その他 | -428 | -670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,647 | -2,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,000 | -2,500 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,940 | -4,610 |
| 長期借入れによる収入 | 17,351 | 20,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,977 | -17,127 |
| 社債の発行による収入 | 2,800 | － |
| 社債の償還による支出 | -926 | -1,289 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,849 | － |
| 配当金の支払額 | -497 | -511 |
| その他 | -296 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636 | -6,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,702 | 186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,082 | 6,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,541 | 6,728 |
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