天満屋の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月21日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書-第129期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 1,317 | 1,067 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,318 | 5,346 |
| 商品及び製品 | 6,212 | 5,675 |
| 繰延税金資産 | 542 | 542 |
| 未収入金 | 9,973 | 8,601 |
| その他の流動資産 | 1,901 | 1,775 |
| 貸倒引当金（貸方） | -141 | -144 |
| 流動資産計 | 26,124 | 22,864 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物（純額） | 16,699 | 16,985 |
| 土地 | 33,833 | 33,833 |
| その他の有形固定資産（純額） | 2,125 | 2,060 |
| 有形固定資産合計 | 52,658 | 52,880 |
| 無形固定資産 | | |
| その他の無形固定資産 | 909 | 761 |
| 無形固定資産合計 | 909 | 761 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 4,839 | 5,245 |
| 長期貸付金 | 1,433 | 1,290 |
| 敷金及び保証金 | 15,597 | 14,755 |
| 繰延税金資産 | 4,515 | 4,447 |
| その他の投資等 | 1,409 | 1,333 |
| 貸倒引当金（貸方） | -608 | -572 |
| 投資その他の資産合計 | 27,187 | 26,500 |
| 固定資産計 | 80,755 | 80,142 |
| 資産の部合計 | 110,322 | 103,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,183 | 6,823 |
| 借入金 | 5,161 | 6,660 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 10,444 | 9,392 |
| 1年以内償還予定社債 | 284 | 284 |
| 未払法人税等 | 384 | 1,117 |
| 商品券 | 6,030 | 6,026 |
| 賞与引当金 | 106 | 127 |
| ポイント引当金 | 779 | 779 |
| 商品券回収損失引当金 | 22 | 21 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 197 | － |
| その他の流動負債 | 9,168 | 8,306 |
| 流動負債計 | 40,761 | 39,538 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 318 | 176 |
| 長期借入金 | 38,954 | 34,891 |
| 預り保証金 | 7,345 | 7,319 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,015 | 3,015 |
| 繰延税金負債 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 3,093 | 3,093 |
| 役員退職慰労引当金 | 171 | 155 |
| 資産除去債務 | 839 | 848 |
| その他の固定負債 | 792 | 655 |
| 固定負債計 | 54,531 | 50,156 |
| 負債の部合計 | 95,292 | 89,695 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,483 | 3,483 |
| 資本剰余金 | 104 | 104 |
| 利益剰余金 | 5,492 | 6,943 |
| 自己株式 | -1,197 | -1,197 |
| 株主資本合計 | 7,881 | 9,332 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 16 | 141 |
| 土地再評価差額金 | 3,547 | 3,547 |
| 為替換算調整勘定 | -100 | 11 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,463 | 3,699 |
| 少数株主持分 | 241 | 279 |
| 純資産の部合計 | 12,331 | 13,312 |
| 負債・純資産合計 | 106,880 | 103,007 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 979 | 839 |
| 受取手形 | 17 | 11 |
| 売掛金 | 4,630 | 4,528 |
| 商品 | 5,015 | 4,879 |
| 繰延税金資産 | 340 | 340 |
| 立替金 | 85 | 106 |
| その他の流動資産 | 4,750 | 2,805 |
| 貸倒引当金（貸方） | -47 | -66 |
| 流動資産計 | 15,772 | 13,444 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び附属設備（純額） | 14,197 | 14,413 |
| 土地 | 22,114 | 22,154 |
| 建設仮勘定 | 541 | 529 |
| その他の有形固定資産（純額） | 832 | 869 |
| 有形固定資産合計 | 37,685 | 37,967 |
| 無形固定資産 | 493 | 411 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 1,864 | 2,244 |
| 関係会社株式 | 10,900 | 10,900 |
| 長期貸付金 | 13,596 | 13,192 |
| 繰延税金資産 | 3,985 | 3,918 |
| 敷金及び保証金 | 8,028 | 7,191 |
| その他の投資等 | 947 | 913 |
| 貸倒引当金（貸方） | -5,268 | -5,225 |
| 投資その他の資産合計 | 34,054 | 33,135 |
| 固定資産計 | 72,232 | 71,515 |
| 資産の部合計 | 88,004 | 84,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 344 | － |
| 買掛金 | 5,939 | 5,849 |
| 借入金 | 600 | 1,500 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 10,032 | 8,829 |
| 1年以内償還予定社債 | 200 | 200 |
| リース債務 | 56 | 63 |
| 未払金 | 2,434 | 866 |
| 未払法人税等 | － | 735 |
| 商品券 | 6,030 | 6,026 |
| 商品券回収損失引当金 | 22 | 21 |
| 預り金 | 4,984 | 6,345 |
| ポイント引当金 | 741 | 757 |
| その他の流動負債 | 388 | 555 |
| 流動負債計 | 31,775 | 31,749 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 150 | 50 |
| 長期借入金 | 38,004 | 33,839 |
| リース債務 | 180 | 153 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,316 | 2,316 |
| 長期未払金 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 2,590 | 2,643 |
| 役員退職慰労引当金 | 155 | 139 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,947 | 1,936 |
| 資産除去債務 | 449 | 453 |
| 固定負債計 | 45,795 | 41,532 |
| 負債の部合計 | 77,570 | 73,281 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,483 | 3,483 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 104 | 104 |
| 資本剰余金合計 | 104 | 104 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 870 | 870 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 262 | 262 |
| 繰越利益剰余金 | 4,189 | 5,310 |
| その他利益剰余金合計 | 4,451 | 5,573 |
| 利益剰余金合計 | 5,322 | 6,444 |
| 自己株式 | -50 | -50 |
| 株主資本合計 | 8,859 | 9,981 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 22 | 145 |
| 土地再評価差額金 | 1,551 | 1,551 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,574 | 1,696 |
| 純資産の部合計 | 9,883 | 11,678 |
| 負債・純資産合計 | 88,004 | 84,960 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年8月31日 | 2014年8月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -46,349 | -44,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
