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天満屋のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2014年11月21日 9:29
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -38億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 3,002 | -4,943 | 1,925 | -1,941 | -5,190 | 1,295 |
| 2010年 2月期 連結 | 通期 | 1,773 | -2,169 | 637 | -396 | -2,001 | 1,535 |
| 2011年 2月期 連結 | 2Q | 4,807 | 839 | -6,178 | 5,646 | -533 | 1,004 | 通期 | 3,735 | 719 | -4,415 | 4,454 | -1,221 | 1,574 |
| 2012年 2月期 連結 | 2Q | 3,949 | -580 | -3,898 | 3,369 | -1,128 | 1,044 | 通期 | 5,656 | -3,682 | -2,380 | 1,974 | -2,296 | 1,167 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 3,459 | -609 | -2,959 | 2,850 | - | 1,057 | 通期 | 6,094 | -1,781 | -4,116 | 4,313 | -2,518 | 1,365 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 5,125 | -949 | -4,199 | 4,176 | -1,417 | 1,340 | 通期 | 6,964 | 1,055 | -8,073 | 8,019 | -3,026 | 1,311 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 5,290 | -1,724 | -3,822 | 3,566 | -2,566 | 1,053 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- -19億4133万
- 2010年2月（連）
- -3億9608万
- 2011年2月（連） プラ転
- 44億5350万
- 2012年2月（連） -55.68%
- 19億7373万
- 2013年2月（連） +118.51%
- 43億1283万
- 2014年2月（連） +85.93%
- 80億1903万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -51億9012万
- 2010年2月（連）減少-61.44%
- -20億126万
- 2011年2月（連）減少-38.98%
- -12億2118万
- 2012年2月（連）増加+87.99%
- -22億9573万
- 2013年2月（連）増加+9.67%
- -25億1775万
- 2014年2月（連）増加+20.2%
- -30億2622万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 1.79%
- 2010年2月（連）
- 1.18%
- 2011年2月（連）
- 165.38%
- 2012年2月（連）
- 257.25%
- 2013年2月（連）
- 209.08%
- 2014年2月（連）
- 5.06%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
