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- 9260001004552
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天満屋のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 881,668 | 4,373,210 |
| 減価償却費 | 3,386,723 | 3,229,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,200 | -59,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108,868 | -15,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -182,274 | -26,619 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 919,938 | -247,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,797 | -126,885 |
| 支払利息 | 825,913 | 802,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113,637 | -162,226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 232,790 | 177,225 |
| 固定資産評価損 | 384,977 | － |
| 減損損失 | 54,168 | 27,108 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 2,000,442 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 780,724 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 43,710 | 66,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,224,070 | 1,661,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,237 | 484,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,420 | -1,604,750 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -459,447 | -396,157 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -37,952 | -201,012 |
| みのり会券前受金の増減額（△は減少） | -107,517 | -87,331 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -171,869 | -910,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,885,713 | -271,971 |
| その他 | -48,362 | 604,011 |
| 小計 | 8,477,093 | 7,316,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,797 | 126,885 |
| 利息の支払額 | -826,352 | -771,710 |
| 法人税等の支払額 | -2,128,925 | -578,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,655,612 | 6,093,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,751,396 | -2,281,959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,763 | 18,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544,342 | -235,796 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,114,158 | -217,063 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,383 | 112,354 |
| 貸付けによる支出 | -81,939 | -61,435 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,850 | 16,720 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,200 | -71,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 64,000 |
| その他 | 770,160 | 873,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,681,877 | -1,781,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800,000 | -12,710,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,135,000 | 26,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,474,592 | -17,116,568 |
| 社債の発行による収入 | 920,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -284,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 29,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 61,000 | 5,000 |
| 配当金の支払額 | － | -123,713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21,410 | -65,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,380,002 | -4,115,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,266 | 197,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,573,622 | 1,167,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,167,355 | 1,364,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
