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- 9260001004552
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天満屋のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,164,152 | 881,668 |
| 減価償却費 | 3,078,201 | 3,386,723 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,475 | 14,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,500 | 108,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -665,816 | -182,274 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 919,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172,710 | -133,797 |
| 支払利息 | 961,368 | 825,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121,303 | -113,637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | 133 |
| 有形固定資産除却損 | 561,670 | 232,657 |
| 固定資産評価損 | － | 384,977 |
| 減損損失 | － | 54,168 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 2,000,442 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 780,724 |
| その他の特別損益（△は益） | 2,978,976 | 43,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,412 | -2,224,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 514,190 | -12,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,331 | 448,420 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -459,954 | -459,447 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -209,766 | -37,952 |
| みのり会券前受金の増減額（△は減少） | -201,047 | -107,517 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -314,976 | -171,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 1,885,713 |
| その他 | -357,278 | -48,362 |
| 小計 | 6,209,932 | 8,477,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,710 | 133,797 |
| 利息の支払額 | -988,714 | -826,352 |
| 法人税等の支払額 | -1,659,239 | -2,128,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,734,689 | 5,655,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163,608 | -1,751,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 798,727 | 2,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,580 | -544,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306,844 | -2,114,158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,390 | 15,383 |
| 貸付けによる支出 | -38,811 | -81,939 |
| 貸付金の回収による収入 | 350,353 | 28,850 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,800 | 4,000 |
| 事業譲渡による収入 | 129,789 | － |
| その他 | 979,595 | 770,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 718,811 | -3,681,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 16,050,000 | 18,135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,289,848 | -19,474,592 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 920,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -200,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 61,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,312 | -21,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,415,160 | -2,380,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,340 | -406,266 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,535,282 | 1,573,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,573,622 | 1,167,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
