天満屋の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月22日 15:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第126期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,580,222 | 1,181,155 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,591,051 | 7,863,830 |
| 商品及び製品 | 6,936,974 | 6,824,707 |
| 繰延税金資産 | 1,641,641 | 1,119,271 |
| 未収入金 | 8,754,255 | 8,926,124 |
| その他 | 2,122,097 | 2,297,692 |
| 貸倒引当金 | -50,168 | -110,964 |
| 流動資産合計 | 26,576,075 | 28,101,818 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 19,649,654 | 18,520,559 |
| 土地 | 39,133,821 | 36,374,312 |
| その他（純額） | 2,099,291 | 2,041,415 |
| 有形固定資産合計 | 60,882,768 | 56,936,286 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 872,029 | 1,020,766 |
| 無形固定資産合計 | 872,029 | 1,020,766 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,336,978 | 8,477,109 |
| 長期貸付金 | 1,091,893 | 1,087,173 |
| 敷金及び保証金 | 18,688,482 | 17,748,203 |
| 繰延税金資産 | 2,704,646 | 4,249,983 |
| その他 | 1,137,566 | 1,072,430 |
| 貸倒引当金 | -520,200 | -568,272 |
| 投資その他の資産合計 | 29,439,367 | 32,066,627 |
| 固定資産合計 | 91,194,164 | 90,023,680 |
| 資産合計 | 117,770,240 | 118,125,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,846,718 | 9,295,139 |
| 短期借入金 | 41,018,900 | 21,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 16,896,868 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 284,000 |
| 未払法人税等 | 2,007,269 | 332,728 |
| 商品券 | 7,063,521 | 6,604,073 |
| 賞与引当金 | 185,636 | 117,690 |
| ポイント引当金 | 1,070,643 | 1,032,690 |
| 商品券回収損失引当金 | 36,123 | 30,965 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 919,938 |
| その他 | 6,722,854 | 8,529,725 |
| 流動負債合計 | 66,951,665 | 65,593,819 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 350,000 | 886,000 |
| 長期借入金 | 27,599,300 | 27,031,740 |
| 長期預り保証金 | 7,375,505 | 7,424,164 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,099,227 | 3,393,112 |
| 退職給付引当金 | 3,327,114 | 3,144,839 |
| 役員退職慰労引当金 | 200,375 | 214,575 |
| 資産除去債務 | － | 1,214,331 |
| その他 | 491,657 | 625,514 |
| 固定負債合計 | 43,443,180 | 43,934,278 |
| 負債合計 | 110,394,846 | 109,528,098 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,483,067 | 3,483,067 |
| 資本剰余金 | 104,456 | 104,456 |
| 利益剰余金 | 1,193,776 | 1,843,061 |
| 自己株式 | -1,345,698 | -1,345,698 |
| 株主資本合計 | 3,435,602 | 4,084,887 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -175,614 | -229,623 |
| 土地再評価差額金 | 3,583,282 | 4,078,102 |
| 為替換算調整勘定 | -92,037 | -78,878 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,315,629 | 3,769,601 |
| 少数株主持分 | 624,161 | 742,911 |
| 純資産合計 | 7,375,393 | 8,597,400 |
| 負債純資産合計 | 117,770,240 | 118,125,498 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 906,834 | 898,614 |
| 受取手形 | 8,469 | 11,814 |
| 売掛金 | 5,054,063 | 5,796,342 |
| 商品 | 5,629,288 | 5,541,750 |
| 貯蔵品 | 27,520 | 21,005 |
| 前渡金 | 28,101 | 8,068 |
| 前払費用 | 296,468 | 338,280 |
| 繰延税金資産 | 1,498,056 | 895,100 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,585,687 | 2,023,316 |
| 未収入金 | 888,793 | 1,126,784 |
| 立替金 | 58,277 | 109,008 |
| その他 | 509,257 | 349,770 |
| 貸倒引当金 | -34,000 | -29,000 |
| 流動資産合計 | 17,456,819 | 17,090,855 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,420,020 | 45,222,181 |
| 減価償却累計額 | -29,996,114 | -30,336,891 |
| 建物（純額） | 16,423,906 | 14,885,290 |
| 構築物 | 987,164 | 694,944 |
| 減価償却累計額 | -743,646 | -600,256 |
| 構築物（純額） | 243,518 | 94,687 |
| 機械及び装置 | 485,264 | 442,566 |
| 減価償却累計額 | -445,097 | -409,714 |
| 機械及び装置（純額） | 40,167 | 32,852 |
| 車両運搬具 | 192,195 | 27,460 |
| 減価償却累計額 | -180,947 | -23,554 |
| 車両運搬具（純額） | 11,248 | 3,905 |
| 工具 | 5,945,997 | 5,699,313 |
| 減価償却累計額 | -5,025,549 | -4,931,022 |
| 工具 | 920,448 | 768,290 |
| 土地 | 29,336,705 | 23,693,807 |
| リース資産 | 115,537 | 120,737 |
| 減価償却累計額 | -37,567 | -62,575 |
| リース資産（純額） | 77,969 | 58,161 |
| 建設仮勘定 | － | 30,550 |
| 有形固定資産合計 | 47,053,962 | 39,567,546 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 28,083 | 2,000 |
| 商標権 | 9,774 | 7,614 |
| ソフトウエア | 392,175 | 472,922 |
| 施設利用権 | 1,131 | 217 |
| 電話加入権 | 49,599 | 47,177 |
| その他 | 53 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 480,817 | 529,974 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,778,572 | 1,709,783 |
| 関係会社株式 | 13,123,769 | 13,194,119 |
| 出資金 | 4,113 | 8,530 |
| 長期貸付金 | 1,091,837 | 1,087,173 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,526,241 | 11,061,697 |
| 長期前払費用 | 38,737 | 23,489 |
| 繰延税金資産 | 2,626,817 | 4,345,329 |
| 敷金及び保証金 | 10,363,299 | 9,517,348 |
| 退職給付引当特定資産 | 138,402 | 119,138 |
| その他 | 575,848 | 575,198 |
| 貸倒引当金 | -2,015,700 | -2,242,000 |
| 投資その他の資産合計 | 39,251,940 | 39,399,810 |
| 固定資産合計 | 86,786,720 | 79,497,331 |
| 資産合計 | 104,243,540 | 96,588,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 666,856 | 618,208 |
| 買掛金 | 6,655,138 | 6,832,637 |
| 短期借入金 | 15,700,000 | 14,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,568,900 | 16,461,900 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 200,000 |
| リース債務 | 23,000 | 25,484 |
| 未払金 | 1,131,027 | 1,301,172 |
| 未払費用 | 240,890 | 212,593 |
| 未払法人税等 | 1,553,773 | 4,466 |
| 未払消費税等 | 128,718 | 58,568 |
| 前受金 | 16,735 | 12,378 |
| 商品券 | 7,063,521 | 6,604,073 |
| 商品券回収損失引当金 | 36,123 | 30,965 |
| 預り金 | 4,439,863 | 6,120,977 |
| ポイント引当金 | 1,032,086 | 983,316 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 859,938 |
| その他 | 282,863 | 137,261 |
| 流動負債合計 | 56,539,499 | 54,863,943 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 350,000 | 550,000 |
| 長期借入金 | 27,499,300 | 25,754,200 |
| リース債務 | 54,969 | 38,164 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,619,149 | 2,316,352 |
| 長期未払金 | 9,664 | 6,779 |
| 退職給付引当金 | 2,833,264 | 2,670,276 |
| 役員退職慰労引当金 | 190,500 | 202,900 |
| 長期預り敷金保証金 | 7,921,132 | 1,691,975 |
| 資産除去債務 | － | 840,171 |
| 固定負債合計 | 41,477,980 | 34,070,819 |
| 負債合計 | 98,017,479 | 88,934,763 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,483,067 | 3,483,067 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 104,456 | 104,456 |
| 資本剰余金合計 | 104,456 | 104,456 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 870,766 | 870,766 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 236,698 | 262,357 |
| 繰越利益剰余金 | 2,107,627 | 2,738,005 |
| その他利益剰余金合計 | 2,344,325 | 3,000,362 |
| 利益剰余金合計 | 3,215,092 | 3,871,129 |
| 自己株式 | -50,040 | -50,040 |
| 株主資本合計 | 6,752,576 | 7,408,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -167,736 | -220,208 |
| 土地再評価差額金 | -358,779 | 465,018 |
| その他の包括利益累計額合計 | -526,515 | 244,810 |
| 純資産合計 | 6,226,060 | 7,653,424 |
| 負債純資産合計 | 104,243,540 | 96,588,187 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
