天満屋の支払手形の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2009年2月28日: 8億3195万
2010年2月28日 -21.8%: 6億5055万
2011年2月28日 +2.51%: 6億6685万
2012年2月29日 -7.3%: 6億1820万
2013年2月28日 -39.13%: 3億7629万
2014年2月28日 -8.39%: 3億4473万

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形

相手先	金額(千円)	期日別内訳	金額(千円)
ヨシディア㈱	344,735	平成26年3月	137,587
ヨシディア㈱	344,735	平成26年4月	207,148
計	344,735	計	344,735

2014/05/30 9:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクに晒されているが、預託先の信用状況を把握し、残高管理を行っている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが一年内の支払期日である。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達である。このうち一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略している。

2014/05/30 9:16