有価証券報告書-第128期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	830,372
預金
当座預金	125,221
普通預金	13,764
定期預金	6,600
郵便貯金	3,421
計	149,007
合計	979,379

② 受取手形

相手先	金額(千円)
㈱オンワード樫山	7,223
㈱フジシン	3,030
広島県高等学校生活共同組合	2,071
西部運輸㈱	982
㈱浅尾商店	912
その他	3,688
計	17,909

(期日別内訳)

期日	金額(千円)
平成26年3月	7,033
平成26年4月	9,146
平成26年5月	833
平成26年6月以降	894
計	17,909

③ 売掛金

相手先	金額(千円)
天満屋カードサービス㈱	2,150,679
中銀カード㈱	470,395
㈱オリエントコーポレーション	93,187
三井住友カード㈱	85,852
楽天カード㈱	61,690
その他	1,768,456
計	4,630,262

(売掛金回収及び滞留状況)

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	総売上に対する掛金の割合 (%)
4,953,617(A)	62,815,863(B)	63,139,218(C)	4,630,262(D)	67.2

回収率=	回収高(C)	=93.1%
	当期首残高(A)+発生高(B)

滞留期間=当期末残高(D)÷	当期発生高(B)	×30日=26.5日
	12

④ 商品

品目	金額(千円)	構成比率(%)
衣料品	2,227,651	44.41
身回品	1,011,648	20.17
雑貨	707,123	14.10
家具・家庭用品	499,062	9.94
食料品	276,972	5.53
その他	293,413	5.85
計	5,015,872	100.00

⑤ 貯蔵品

品名	金額(千円)
従業員制服	16
収入印紙、切手	1,673
新幹線回数券他	18,475
計	20,165

⑥ 関係会社株式

社名	金額(千円)
㈱ペガサスエステート	9,185,000
天満屋カードサービス㈱	672,500
せとうちデリバリーサービス㈱	597,400
㈱ロッツ	80,000
㈱岡山情報処理センター	70,682
その他	295,055
計	10,900,637

⑦ 関係会社長期貸付金

社名	金額(千円)
㈱米子しんまち天満屋	9,700,000
㈱高松天満屋	1,735,509
㈱津山国際ホテル	573,000
CARROUSEL R.G・M・B・H	154,346
計	12,162,855

⑧ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
敷金	2,835,720
保証金	4,138,068
その他	1,054,529
計	8,028,318

⑨ 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別内訳	金額(千円)
ヨシディア㈱	344,735	平成26年3月	137,587
		平成26年4月	207,148
計	344,735	計	344,735

⑩ 買掛金

地区名	金額(千円)	主たる支払先
北海道地区	14,653	㈱ロイズコンフェクト、㈱六花亭
東北地区	25,480	コーセー化粧品販売㈱、㈱セゾンファクトリー
関東地区	2,109,192	㈱横浜ポンパドウル、シャネル㈱
信越地区	17,440	㈱大和、㈱ハーモニック
北陸地区	3,445	㈲一秀庵、㈲チャンネルアッシュ
東海地区	145,498	㈱松風屋、㈱アイネックス
近畿地区	2,191,423	㈱レナウン、㈱三陽商会
中国地区	1,267,077	㈱オンワード樫山、㈱魚宗フーズ
四国地区	40,817	㈱ブリュッケ、㈱ワールドコーラル
九州地区	124,763	㈱福砂屋、㈱マナベ
沖縄地区	32	㈱健食沖縄
計	5,939,826

⑪ 短期借入金

借入先	金額(千円)
㈱中国銀行	100,000
㈱三菱東京UFJ銀行	100,000
㈱もみじ銀行	200,000
㈱山陰合同銀行	200,000
計	600,000

(注) 1年以内に返済すべき長期借入金の借入先等については、長期借入金に記載している。
⑫ 商品券

当期首残高(千円)	期中発行高(千円)	期中引換高(千円)	当期末残高(千円)
6,207,915	11,852,098	12,029,816	6,030,197

⑬ 社債

区分	金額(千円)
第6回無担保社債	150,000
第7回無担保社債	200,000
合計	350,000

(注) 発行年月、利率等については、「第5経理の状況」「1連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載している。
⑭ 預り金

区分	金額(千円)
天満屋みのり会サービス㈱	2,602,880
CMS預り金	2,225,751
その他	155,638
合計	4,984,270

⑮ 長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱中国銀行	14,135,300 ( 2,899,700)
㈱三井住友銀行	6,380,100 ( 974,900)
㈱みずほ銀行	5,650,900 ( 1,135,700)
㈱広島銀行	5,309,400 ( 1,088,100)
㈱百十四銀行	3,621,200 ( 856,100)
三井住友信託銀行㈱	2,789,800 ( 633,200)
㈱商工組合中央金庫	1,955,200 ( 599,400)
㈱あおぞら銀行	1,528,000 ( 272,000)
㈱山陰合同銀行	1,171,500 ( 341,000)
㈱伊予銀行	1,168,100 ( 302,200)
㈱四国銀行	1,086,200 ( 118,800)
㈱山口銀行	909,400 ( 260,600)
㈱トマト銀行	787,700 ( 196,500)
㈱鳥取銀行	641,000 ( 192,000)
NECキャピタルソリューション㈱	474,000 ( 26,000)
㈱高知銀行	300,000 ( 30,000)
㈱日本政策投資銀行	129,000 ( 106,000)
計	48,036,800 ( 10,032,200)

(注) ( )内の金額は、1年内に返済予定の額(内数)を示し、貸借対照表では流動負債の部の「1年内返済予定の長期借入金」として表示している。