天満屋の支払手形及び買掛金の推移 - 通期

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に出店時に預託したものであり、預託先の信用リスクに晒されているが、預託先の信用状況を把握し、残高管理を行っている。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが一年内の支払期日である。
短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達である。このうち一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用している。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略している。

2014/05/30 9:16