天満屋の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月30日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第125期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,576,682 | 1,580,222 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,777,526 | 5,591,051 |
| 商品及び製品 | 7,492,094 | 6,936,974 |
| 貯蔵品 | 104,206 | － |
| 繰延税金資産 | 713,800 | 1,641,641 |
| 未収入金 | 8,439,279 | 8,754,255 |
| その他 | 2,009,108 | 2,122,097 |
| 貸倒引当金 | -54,868 | -50,168 |
| 流動資産合計 | 26,057,830 | 26,576,075 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 21,383,410 | 19,649,654 |
| 土地 | 40,250,372 | 39,133,821 |
| 建設仮勘定 | 3,539 | － |
| その他（純額） | 2,316,661 | 2,099,291 |
| 有形固定資産合計 | 63,953,984 | 60,882,768 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,100,161 | 872,029 |
| 無形固定資産合計 | 1,100,161 | 872,029 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,048,850 | 6,336,978 |
| 長期貸付金 | 3,874,529 | 1,091,893 |
| 敷金及び保証金 | 18,937,537 | 18,688,482 |
| 繰延税金資産 | 1,723,893 | 2,704,646 |
| その他 | 1,248,463 | 1,137,566 |
| 貸倒引当金 | -486,000 | -520,200 |
| 投資その他の資産合計 | 31,347,272 | 29,439,367 |
| 固定資産合計 | 96,401,418 | 91,194,164 |
| 資産合計 | 122,459,249 | 117,770,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,263,050 | 8,846,718 |
| 短期借入金 | 42,580,048 | 41,018,900 |
| 未払法人税等 | 967,144 | 2,007,269 |
| 商品券 | 7,523,475 | 7,063,521 |
| 賞与引当金 | 167,482 | 185,636 |
| ポイント引当金 | 1,280,410 | 1,070,643 |
| 商品券回収損失引当金 | 44,998 | 36,123 |
| その他 | 7,258,149 | 6,722,854 |
| 流動負債合計 | 69,084,758 | 66,951,665 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 350,000 |
| 長期借入金 | 30,866,678 | 27,599,300 |
| 長期預り保証金 | 6,827,934 | 7,375,505 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,127,033 | 4,099,227 |
| 退職給付引当金 | 3,992,930 | 3,327,114 |
| 役員退職慰労引当金 | 180,900 | 200,375 |
| その他 | 419,584 | 491,657 |
| 固定負債合計 | 46,415,062 | 43,443,180 |
| 負債合計 | 115,499,820 | 110,394,846 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,483,067 | 3,483,067 |
| 資本剰余金 | 104,456 | 104,456 |
| 利益剰余金 | 962,311 | 1,193,776 |
| 自己株式 | -1,345,698 | -1,345,698 |
| 株主資本合計 | 3,204,137 | 3,435,602 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -108,685 | -175,614 |
| 土地再評価差額金 | 3,396,966 | 3,583,282 |
| 為替換算調整勘定 | -90,246 | -92,037 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,198,034 | 3,315,629 |
| 少数株主持分 | 557,256 | 624,161 |
| 純資産合計 | 6,959,429 | 7,375,393 |
| 負債純資産合計 | 122,459,249 | 117,770,240 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 972,487 | 906,834 |
| 受取手形 | 16,395 | 8,469 |
| 売掛金 | 5,386,791 | 5,054,063 |
| 商品 | 6,049,895 | 5,629,288 |
| 貯蔵品 | 32,325 | 27,520 |
| 前渡金 | 29,599 | 28,101 |
| 前払費用 | 319,393 | 296,468 |
| 繰延税金資産 | 583,600 | 1,498,056 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,066,215 | 2,585,687 |
| 未収入金 | 1,315,629 | 888,793 |
| 立替金 | 38,212 | 58,277 |
| その他 | 463,112 | 509,257 |
| 貸倒引当金 | -27,000 | -34,000 |
| 流動資産合計 | 17,246,658 | 17,456,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 46,697,623 | 46,420,020 |
| 減価償却累計額 | -28,993,225 | -29,996,114 |
| 建物（純額） | 17,704,398 | 16,423,906 |
| 構築物 | 995,730 | 987,164 |
| 減価償却累計額 | -743,843 | -743,646 |
| 構築物（純額） | 251,887 | 243,518 |
| 機械及び装置 | 578,961 | 485,264 |
| 減価償却累計額 | -527,872 | -445,097 |
| 機械及び装置（純額） | 51,088 | 40,167 |
| 車両運搬具 | 194,332 | 192,195 |
| 減価償却累計額 | -175,316 | -180,947 |
| 車両運搬具（純額） | 19,015 | 11,248 |
| 工具 | 5,827,314 | 5,945,997 |
| 減価償却累計額 | -4,753,894 | -5,025,549 |
| 工具 | 1,073,419 | 920,448 |
| 土地 | 29,499,025 | 29,336,705 |
| リース資産 | 80,685 | 115,537 |
| 減価償却累計額 | -14,567 | -37,567 |
| リース資産（純額） | 66,118 | 77,969 |
| 有形固定資産合計 | 48,664,954 | 47,053,962 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 28,083 | 28,083 |
| 商標権 | 10,813 | 9,774 |
| ソフトウエア | 563,557 | 392,175 |
| 施設利用権 | 2,037 | 1,131 |
| 電話加入権 | 49,599 | 49,599 |
| その他 | 42 | 53 |
| 無形固定資産合計 | 654,134 | 480,817 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,604,066 | 1,778,572 |
| 関係会社株式 | 13,215,824 | 13,123,769 |
| 出資金 | 3,617 | 4,113 |
| 長期貸付金 | 3,872,148 | 1,091,837 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,925 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 12,165,441 | 11,526,241 |
| 長期前払費用 | 58,184 | 38,737 |
| 繰延税金資産 | 1,785,815 | 2,626,817 |
| 敷金及び保証金 | 11,423,260 | 10,363,299 |
| 退職給付引当特定資産 | 145,931 | 138,402 |
| その他 | 575,848 | 575,848 |
| 貸倒引当金 | -1,741,000 | -2,015,700 |
| 投資その他の資産合計 | 43,111,064 | 39,251,940 |
| 固定資産合計 | 92,430,153 | 86,786,720 |
| 資産合計 | 109,676,811 | 104,243,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 650,558 | 666,856 |
| 買掛金 | 6,841,559 | 6,655,138 |
| 短期借入金 | 16,300,000 | 15,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,505,048 | 17,568,900 |
| リース債務 | 18,021 | 23,000 |
| 未払金 | 1,336,752 | 1,131,027 |
| 未払費用 | 212,003 | 240,890 |
| 未払法人税等 | 552,085 | 1,553,773 |
| 未払消費税等 | 160,790 | 128,718 |
| 前受金 | 17,581 | 16,735 |
| 商品券 | 7,523,475 | 7,063,521 |
| 商品券回収損失引当金 | 44,998 | 36,123 |
| 預り金 | 4,331,857 | 4,439,863 |
| ポイント引当金 | 1,193,294 | 1,032,086 |
| その他 | 183,940 | 282,863 |
| 流動負債合計 | 58,871,967 | 56,539,499 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 350,000 |
| 長期借入金 | 30,678,000 | 27,499,300 |
| リース債務 | 48,096 | 54,969 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,646,954 | 2,619,149 |
| 長期未払金 | 12,549 | 9,664 |
| 退職給付引当金 | 3,473,398 | 2,833,264 |
| 役員退職慰労引当金 | 180,900 | 190,500 |
| 長期預り敷金保証金 | 8,174,709 | 7,921,132 |
| 固定負債合計 | 45,214,609 | 41,477,980 |
| 負債合計 | 104,086,577 | 98,017,479 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,483,067 | 3,483,067 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 104,456 | 104,456 |
| 資本剰余金合計 | 104,456 | 104,456 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 870,766 | 870,766 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 236,698 | 236,698 |
| 別途積立金 | 11,900,000 | － |
| 繰越利益剰余金 | -10,309,811 | 2,107,627 |
| その他利益剰余金合計 | 1,826,886 | 2,344,325 |
| 利益剰余金合計 | 2,697,653 | 3,215,092 |
| 自己株式 | -50,040 | -50,040 |
| 株主資本合計 | 6,235,137 | 6,752,576 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -99,807 | -167,736 |
| 土地再評価差額金 | -545,095 | -358,779 |
| 評価・換算差額等合計 | -644,902 | -526,515 |
| 純資産合計 | 5,590,234 | 6,226,060 |
| 負債純資産合計 | 109,676,811 | 104,243,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
