天満屋
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- 9260001004552
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有価証券報告書-第125期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,906,907 | 1,164,152 |
| 減価償却費 | 3,261,717 | 3,078,201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | 19,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,003 | 29,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -239,055 | -665,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205,318 | -172,710 |
| 支払利息 | 1,068,140 | 961,368 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150,781 | -121,303 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -554 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 471,536 | 561,670 |
| その他の特別損益（△は益） | 348,866 | 2,978,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,076,728 | -178,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 840,325 | 514,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,234 | -416,331 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -545,161 | -459,954 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -301,255 | -209,766 |
| みのり会券前受金の増減額（△は減少） | -295,211 | -201,047 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,219,506 | -314,976 |
| その他 | -404,321 | -357,278 |
| 小計 | 3,312,819 | 6,209,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205,318 | 172,710 |
| 利息の支払額 | -1,093,871 | -988,714 |
| 法人税等の支払額 | -651,479 | -1,659,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,787 | 3,734,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,857,682 | -1,163,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,094 | 798,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,583 | -57,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,837 | -306,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,478 | 12,390 |
| 貸付けによる支出 | -388,987 | -38,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,496 | 350,353 |
| 定期預金の払戻による収入 | -1,600 | 14,800 |
| 事業譲渡による収入 | － | 129,789 |
| その他 | 179,749 | 979,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,168,872 | 718,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,071,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,704,400 | 16,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,115,564 | -21,289,848 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,144 | -25,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,691 | -4,415,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,607 | 38,340 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,294,675 | 1,535,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,535,282 | 1,573,622 |