天満屋の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,181,155 | 1,385,524 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,863,830 | 6,115,727 |
| 商品及び製品 | 6,824,707 | 6,342,761 |
| 繰延税金資産 | 1,119,271 | 709,851 |
| 未収入金 | 8,926,124 | 9,836,215 |
| その他 | 2,297,692 | 1,840,705 |
| 貸倒引当金 | -110,964 | -110,758 |
| 流動資産合計 | 28,101,818 | 26,120,027 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 18,520,559 | 17,308,928 |
| 土地 | 36,374,312 | 36,525,008 |
| その他（純額） | 2,041,415 | 1,870,120 |
| 有形固定資産合計 | 56,936,286 | 55,704,057 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,020,766 | 878,434 |
| 無形固定資産合計 | 1,020,766 | 878,434 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,477,109 | 9,083,117 |
| 長期貸付金 | 1,087,173 | 1,296,869 |
| 敷金及び保証金 | 17,748,203 | 16,524,945 |
| 繰延税金資産 | 4,249,983 | 3,471,636 |
| その他 | 1,072,430 | 1,231,634 |
| 貸倒引当金 | -568,272 | -553,174 |
| 投資その他の資産合計 | 32,066,627 | 31,055,028 |
| 固定資産合計 | 90,023,680 | 87,637,520 |
| 資産合計 | 118,125,498 | 113,757,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 9,295,139 | 7,690,389 |
| 短期借入金 | 21,550,000 | 8,840,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,896,868 | 13,831,768 |
| 1年内償還予定の社債 | 284,000 | 284,000 |
| 未払法人税等 | 332,728 | 428,607 |
| 商品券 | 6,604,073 | 6,207,915 |
| 賞与引当金 | 117,690 | 108,160 |
| ポイント引当金 | 1,032,690 | 831,678 |
| 商品券回収損失引当金 | 30,965 | 26,667 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 919,938 | － |
| その他 | 8,529,725 | 8,059,797 |
| 流動負債合計 | 65,593,819 | 46,308,983 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 886,000 | 602,000 |
| 長期借入金 | 27,031,740 | 39,130,272 |
| 長期預り保証金 | 7,424,164 | 7,735,173 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,393,112 | 3,393,112 |
| 退職給付引当金 | 3,144,839 | 3,118,220 |
| 役員退職慰労引当金 | 214,575 | 155,225 |
| 資産除去債務 | 1,214,331 | 1,240,512 |
| その他 | 625,514 | 683,555 |
| 固定負債合計 | 43,934,278 | 56,058,071 |
| 負債合計 | 109,528,098 | 102,367,055 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,483,067 | 3,483,067 |
| 資本剰余金 | 104,456 | 104,456 |
| 利益剰余金 | 1,843,061 | 4,150,280 |
| 自己株式 | -1,345,698 | -1,197,749 |
| 株主資本合計 | 4,084,887 | 6,540,055 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -229,623 | 32,358 |
| 土地再評価差額金 | 4,078,102 | 4,078,102 |
| 為替換算調整勘定 | -78,878 | -88,120 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,769,601 | 4,022,340 |
| 少数株主持分 | 742,911 | 828,097 |
| 純資産合計 | 8,597,400 | 11,390,493 |
| 負債純資産合計 | 118,125,498 | 113,757,548 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 898,614 | 825,047 |
| 受取手形 | 11,814 | 7,899 |
| 売掛金 | 5,796,342 | 4,953,617 |
| 商品 | 5,541,750 | 5,071,230 |
| 貯蔵品 | 21,005 | 20,198 |
| 前渡金 | 8,068 | 6,246 |
| 前払費用 | 338,280 | 277,990 |
| 繰延税金資産 | 895,100 | 524,349 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,023,316 | 2,588,716 |
| 未収入金 | 1,126,784 | 1,149,803 |
| 立替金 | 109,008 | 64,996 |
| その他 | 349,770 | 258,762 |
| 貸倒引当金 | -29,000 | -23,673 |
| 流動資産合計 | 17,090,855 | 15,725,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 45,222,181 | 43,566,686 |
| 減価償却累計額 | -30,336,891 | -30,067,231 |
| 建物（純額） | 14,885,290 | 13,499,455 |
| 構築物 | 694,944 | 683,146 |
| 減価償却累計額 | -600,256 | -596,755 |
| 構築物（純額） | 94,687 | 86,391 |
| 機械及び装置 | 442,566 | 441,414 |
| 減価償却累計額 | -409,714 | -410,801 |
| 機械及び装置（純額） | 32,852 | 30,612 |
| 車両運搬具 | 27,460 | 25,857 |
| 減価償却累計額 | -23,554 | -17,483 |
| 車両運搬具（純額） | 3,905 | 8,373 |
| 工具 | 5,699,313 | 5,304,536 |
| 減価償却累計額 | -4,931,022 | -4,679,947 |
| 工具 | 768,290 | 624,589 |
| 土地 | 23,693,807 | 23,825,507 |
| リース資産 | 120,737 | 135,629 |
| 減価償却累計額 | -62,575 | -84,657 |
| リース資産（純額） | 58,161 | 50,972 |
| 建設仮勘定 | 30,550 | － |
| 有形固定資産合計 | 39,567,546 | 38,125,901 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 2,000 | 2,000 |
| 商標権 | 7,614 | 6,349 |
| ソフトウエア | 472,922 | 366,546 |
| 施設利用権 | 217 | 170 |
| 電話加入権 | 47,177 | 47,177 |
| その他 | 41 | 71 |
| 無形固定資産合計 | 529,974 | 422,315 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,709,783 | 2,149,107 |
| 関係会社株式 | 13,194,119 | 13,223,119 |
| 出資金 | 4,813 | 5,210 |
| 関係会社出資金 | 3,717 | 7,004 |
| 長期貸付金 | 1,087,173 | 1,296,869 |
| 関係会社長期貸付金 | 11,061,697 | 10,664,280 |
| 長期前払費用 | 23,489 | 324,418 |
| 繰延税金資産 | 4,345,329 | 3,528,375 |
| 敷金及び保証金 | 9,517,348 | 8,612,841 |
| 退職給付引当特定資産 | 119,138 | 61,307 |
| その他 | 575,198 | 569,798 |
| 貸倒引当金 | -2,242,000 | -2,656,074 |
| 投資その他の資産合計 | 39,399,810 | 37,786,259 |
| 固定資産合計 | 79,497,331 | 76,334,477 |
| 資産合計 | 96,588,187 | 92,059,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 618,208 | 376,297 |
| 買掛金 | 6,832,637 | 5,950,471 |
| 短期借入金 | 14,400,000 | 1,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,461,900 | 13,380,400 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
| リース債務 | 25,484 | 24,294 |
| 未払金 | 1,301,172 | 1,235,735 |
| 未払費用 | 212,593 | 187,129 |
| 未払法人税等 | 4,466 | 230,000 |
| 未払消費税等 | 58,568 | 23,554 |
| 前受金 | 12,378 | 9,786 |
| 商品券 | 6,604,073 | 6,207,915 |
| 商品券回収損失引当金 | 30,965 | 26,667 |
| 預り金 | 6,120,977 | 5,770,593 |
| ポイント引当金 | 983,316 | 791,208 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 859,938 | － |
| その他 | 137,261 | 190,502 |
| 流動負債合計 | 54,863,943 | 36,204,557 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 550,000 | 350,000 |
| 長期借入金 | 25,754,200 | 37,673,800 |
| リース債務 | 38,164 | 30,432 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,316,352 | 2,316,352 |
| 長期未払金 | 6,779 | 3,894 |
| 退職給付引当金 | 2,670,276 | 2,604,998 |
| 役員退職慰労引当金 | 202,900 | 141,750 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,691,975 | 2,188,045 |
| 資産除去債務 | 840,171 | 858,285 |
| 固定負債合計 | 34,070,819 | 46,167,558 |
| 負債合計 | 88,934,763 | 82,372,116 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,483,067 | 3,483,067 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 104,456 | 104,456 |
| 資本剰余金合計 | 104,456 | 104,456 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 870,766 | 870,766 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 262,357 | 262,357 |
| 繰越利益剰余金 | 2,738,005 | 4,511,046 |
| その他利益剰余金合計 | 3,000,362 | 4,773,403 |
| 利益剰余金合計 | 3,871,129 | 5,644,170 |
| 自己株式 | -50,040 | -50,040 |
| 株主資本合計 | 7,408,613 | 9,181,654 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -220,208 | 40,874 |
| 土地再評価差額金 | 465,018 | 465,018 |
| その他の包括利益累計額合計 | 244,810 | 505,893 |
| 純資産合計 | 7,653,424 | 9,687,547 |
| 負債純資産合計 | 96,588,187 | 92,059,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
