天満屋の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月30日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,385,524 | 1,317,313 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,115,727 | 6,318,653 |
| 商品及び製品 | 6,342,761 | 6,212,566 |
| 繰延税金資産 | 709,851 | 542,991 |
| 未収入金 | 9,836,215 | 9,973,381 |
| その他 | 1,840,705 | 1,901,605 |
| 貸倒引当金 | -110,758 | -141,662 |
| 流動資産計 | 26,120,027 | 26,124,849 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 17,308,928 | 16,699,360 |
| 土地 | 36,525,008 | 33,833,187 |
| その他（純額） | 1,870,120 | 2,125,673 |
| 有形固定資産合計 | 55,704,057 | 52,658,221 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 878,434 | 909,437 |
| 無形固定資産合計 | 878,434 | 909,437 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,083,117 | 4,839,143 |
| 長期貸付金 | 1,296,869 | 1,433,900 |
| 敷金及び保証金 | 16,524,945 | 15,597,709 |
| 繰延税金資産 | 3,471,636 | 4,515,704 |
| その他 | 1,231,634 | 1,409,449 |
| 貸倒引当金 | -553,174 | -608,100 |
| 投資その他の資産合計 | 31,055,028 | 27,187,807 |
| 固定資産計 | 87,637,520 | 80,755,466 |
| 資産の部合計 | 113,757,548 | 106,880,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 7,690,389 | 8,183,302 |
| 短期借入金 | 8,840,000 | 5,161,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,831,768 | 10,444,893 |
| 1年内償還予定の社債 | 284,000 | 284,000 |
| 未払法人税等 | 428,607 | 384,146 |
| 商品券 | 6,207,915 | 6,030,197 |
| 賞与引当金 | 108,160 | 106,200 |
| ポイント引当金 | 831,678 | 779,437 |
| 商品券回収損失引当金 | 26,667 | 22,911 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | － | 197,000 |
| その他 | 8,059,797 | 9,168,794 |
| 流動負債計 | 46,308,983 | 40,761,882 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 602,000 | 318,000 |
| 長期借入金 | 39,130,272 | 38,954,929 |
| 長期預り保証金 | 7,735,173 | 7,345,586 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,393,112 | 3,015,578 |
| 繰延税金負債 | － | 710 |
| 退職給付引当金 | 3,118,220 | 3,093,201 |
| 役員退職慰労引当金 | 155,225 | 171,525 |
| 資産除去債務 | 1,240,512 | 839,544 |
| その他 | 683,555 | 792,024 |
| 固定負債計 | 56,058,071 | 54,531,098 |
| 負債の部合計 | 102,367,055 | 95,292,981 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,483,067 | 3,483,067 |
| 資本剰余金 | 104,456 | 104,456 |
| 利益剰余金 | 4,150,280 | 5,492,010 |
| 自己株式 | -1,197,749 | -1,197,749 |
| 株主資本合計 | 6,540,055 | 7,881,785 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 32,358 | 16,849 |
| 土地再評価差額金 | 4,078,102 | 3,547,355 |
| 為替換算調整勘定 | -88,120 | -100,543 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,022,340 | 3,463,661 |
| 少数株主持分 | 828,097 | 241,886 |
| 純資産の部合計 | 11,390,493 | 11,587,333 |
| 負債・純資産合計 | 113,757,548 | 106,880,315 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 825,047 | 979,379 |
| 受取手形 | 7,899 | 17,909 |
| 売掛金 | 4,953,617 | 4,630,262 |
| 商品 | 5,071,230 | 5,015,872 |
| 貯蔵品 | 20,198 | 20,165 |
| 前渡金 | 6,246 | 4,282 |
| 前払費用 | 277,990 | 261,335 |
| 繰延税金資産 | 524,349 | 340,232 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,588,716 | 3,403,123 |
| 未収入金 | 1,149,803 | 768,378 |
| 立替金 | 64,996 | 85,798 |
| その他 | 258,762 | 293,084 |
| 貸倒引当金 | -23,673 | -47,800 |
| 流動資産計 | 15,725,186 | 15,772,023 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 43,566,686 | 44,091,035 |
| 減価償却累計額 | -30,067,231 | -29,893,935 |
| 建物（純額） | 13,499,455 | 14,197,099 |
| 構築物 | 683,146 | 633,764 |
| 減価償却累計額 | -596,755 | -556,206 |
| 構築物（純額） | 86,391 | 77,558 |
| 機械及び装置 | 441,414 | 454,840 |
| 減価償却累計額 | -410,801 | -402,077 |
| 機械及び装置（純額） | 30,612 | 52,762 |
| 車両運搬具 | 25,857 | 33,069 |
| 減価償却累計額 | -17,483 | -17,053 |
| 車両運搬具（純額） | 8,373 | 16,015 |
| 工具 | 5,304,536 | 4,963,517 |
| 減価償却累計額 | -4,679,947 | -4,309,349 |
| 工具 | 624,589 | 654,168 |
| リース資産 | 135,629 | 138,367 |
| 減価償却累計額 | -84,657 | -106,331 |
| リース資産（純額） | 50,972 | 32,035 |
| 土地 | 23,825,507 | 22,114,073 |
| 建設仮勘定 | － | 541,429 |
| 有形固定資産合計 | 38,125,901 | 37,685,142 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 2,000 | 2,000 |
| 商標権 | 6,349 | 5,063 |
| ソフトウエア | 366,546 | 236,272 |
| リース資産 | － | 202,578 |
| 施設利用権 | 170 | 122 |
| 電話加入権 | 47,177 | 47,177 |
| その他 | 71 | 58 |
| 無形固定資産合計 | 422,315 | 493,272 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,149,107 | 1,864,042 |
| 関係会社株式 | 13,223,119 | 10,900,637 |
| 出資金 | 5,210 | 5,296 |
| 関係会社出資金 | 7,004 | 3,499 |
| 長期貸付金 | 1,296,869 | 1,433,900 |
| 関係会社長期貸付金 | 10,664,280 | 12,162,855 |
| 長期前払費用 | 324,418 | 307,375 |
| 繰延税金資産 | 3,528,375 | 3,985,671 |
| 敷金及び保証金 | 8,612,841 | 8,028,318 |
| 退職給付引当特定資産 | 61,307 | 61,935 |
| その他 | 569,798 | 569,398 |
| 貸倒引当金 | -2,656,074 | -5,268,900 |
| 投資その他の資産合計 | 37,786,259 | 34,054,032 |
| 固定資産計 | 76,334,477 | 72,232,447 |
| 資産の部合計 | 92,059,663 | 88,004,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 376,297 | 344,735 |
| 買掛金 | 5,950,471 | 5,939,826 |
| 短期借入金 | 1,600,000 | 600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,380,400 | 10,032,200 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 200,000 |
| リース債務 | 24,294 | 56,755 |
| 未払金 | 1,235,735 | 2,434,196 |
| 未払法人税等 | 230,000 | － |
| 未払消費税等 | 23,554 | 35,458 |
| 未払費用 | 187,129 | 144,947 |
| 前受金 | 9,786 | 25,401 |
| 商品券 | 6,207,915 | 6,030,197 |
| 商品券回収損失引当金 | 26,667 | 22,911 |
| 預り金 | 5,770,593 | 4,984,270 |
| ポイント引当金 | 791,208 | 741,685 |
| その他 | 190,502 | 182,630 |
| 流動負債計 | 36,204,557 | 31,775,215 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 350,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 37,673,800 | 38,004,600 |
| リース債務 | 30,432 | 180,282 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,316,352 | 2,316,352 |
| 長期未払金 | 3,894 | 791 |
| 退職給付引当金 | 2,604,998 | 2,590,859 |
| 役員退職慰労引当金 | 141,750 | 155,950 |
| 長期預り敷金保証金 | 2,188,045 | 1,947,326 |
| 資産除去債務 | 858,285 | 449,075 |
| 固定負債計 | 46,167,558 | 45,795,237 |
| 負債の部合計 | 82,372,116 | 77,570,452 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,483,067 | 3,483,067 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 104,456 | 104,456 |
| 資本剰余金合計 | 104,456 | 104,456 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 870,766 | 870,766 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 262,357 | 262,357 |
| 繰越利益剰余金 | 4,511,046 | 4,189,125 |
| その他利益剰余金合計 | 4,773,403 | 4,451,482 |
| 利益剰余金合計 | 5,644,170 | 5,322,249 |
| 自己株式 | -50,040 | -50,040 |
| 株主資本合計 | 9,181,654 | 8,859,733 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 40,874 | 22,584 |
| 土地再評価差額金 | 465,018 | 1,551,699 |
| その他の包括利益累計額合計 | 505,893 | 1,574,284 |
| 純資産の部合計 | 9,687,547 | 10,434,018 |
| 負債・純資産合計 | 92,059,663 | 88,004,471 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年2月28日 | 2014年2月28日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -47,172,175 | -46,349,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
