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- 9260001004552
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天満屋のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,373,210 | 407,955 |
| 減価償却費 | 3,229,488 | 2,816,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,350 | 16,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,304 | 85,829 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,619 | -17,061 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -247,129 | 197,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126,885 | -121,706 |
| 支払利息 | 802,122 | 682,528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162,226 | -80,940 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,913,825 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 177,225 | 1,041,304 |
| 減損損失 | 27,108 | 2,629,367 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -314,257 |
| その他の特別損益（△は益） | 66,669 | -454,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661,351 | -186,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 484,625 | 244,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,604,750 | 514,133 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -396,157 | -177,718 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -201,012 | -52,240 |
| みのり会券前受金の増減額（△は減少） | -87,331 | -79,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -910,090 | -140,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -271,971 | 502,294 |
| その他 | 604,011 | -1,241,161 |
| 小計 | 7,316,982 | 8,186,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,885 | 121,706 |
| 利息の支払額 | -771,710 | -664,754 |
| 法人税等の支払額 | -578,299 | -678,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,093,858 | 6,964,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,281,959 | -2,864,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,934 | 1,115,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235,796 | -161,898 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,246 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217,063 | -107,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,354 | 1,112,895 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -291,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -10,583 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,547,550 |
| 貸付けによる支出 | -61,435 | -59,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,720 | 38,816 |
| 定期預金の預入による支出 | -71,200 | -11,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,000 | 25,600 |
| その他 | 873,174 | 721,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,781,023 | 1,054,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,710,000 | -3,679,000 |
| 長期借入れによる収入 | 26,150,000 | 10,524,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,116,568 | -14,086,868 |
| 社債の償還による支出 | -284,000 | -284,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 29,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5,000 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -480,852 |
| 配当金の支払額 | -123,713 | -62,856 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65,384 | -3,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,115,666 | -8,072,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,169 | -53,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,364,524 | 1,310,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
