ダイエー（8263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 665 | -8,959 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,940 | 2,979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 335 | 143 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | － | -3,641 |
| 閉鎖損失等引当金の増減額（△は減少） | -130 | 3,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -74 |
| 支払利息 | 762 | 781 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,214 |
| 固定資産売却益 | -317 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,139 | 5,967 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,456 | 1,149 |
| その他 | -1,833 | -290 |
| 小計 | -84 | 8,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 21 |
| 利息の支払額 | -816 | -1,433 |
| 法人税等の支払額 | -779 | -920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,536 | 6,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -2,937 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,146 | 1,079 |
| 預り保証金の返還による支出 | -488 | -799 |
| 預り保証金の受入による収入 | 449 | 442 |
| その他 | -399 | -217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 985 | -2,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,558 | -551 |
| その他 | 258 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,300 | -798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,851 | 3,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,271 | 41,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,420 | 45,162 |
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