キャッシュ・フローの状況
2014年10月9日 11:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 96億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 22,739 | 1,106 | -16,548 | 23,845 | -16,259 | 60,691 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 2,270 | -7,615 | -13,760 | -5,345 | -14,321 | 41,586 | 通期 | 7,377 | -2,860 | -16,937 | 4,517 | -16,961 | 48,271 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -1,536 | 985 | -6,300 | -551 | -1,723 | 41,420 | 2Q | 437 | 2,086 | -9,728 | 2,523 | -4,839 | 41,066 | 3Q | 3,125 | 5,477 | -12,810 | 8,602 | -7,096 | 44,063 | 通期 | 2,225 | 5,962 | -14,733 | 8,187 | -9,862 | 41,725 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 6,667 | -2,432 | -798 | 4,235 | -2,937 | 45,162 | 2Q | 8,048 | -2,732 | -927 | 5,316 | -4,647 | 46,114 | 3Q | 7,873 | -2,535 | -9,960 | 5,338 | -10,270 | 37,103 | 通期 | 7,010 | -4,050 | -11,457 | 2,960 | -14,001 | 33,228 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 5,583 | -7,508 | -2,752 | -1,925 | -10,984 | 28,551 | 通期 | 6,946 | 1,493 | -10,022 | 8,439 | -17,116 | 31,645 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 18,904 | -2,931 | -7,337 | 15,973 | -6,586 | 40,282 | 通期 | 748 | -7,823 | -9,491 | -7,075 | -11,415 | 15,079 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 9,619 | -2,017 | 900 | 7,602 | -4,754 | 23,582 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 238億4500万
- 2010年2月（連） -81.06%
- 45億1700万
- 2011年2月（連） +81.25%
- 81億8700万
- 2012年2月（連） -63.85%
- 29億6000万
- 2013年2月（連） +185.1%
- 84億3900万
- 2014年2月（連） マイ転
- -70億7500万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -162億5900万
- 2010年2月（連）増加+4.32%
- -169億6100万
- 2011年2月（連）減少-41.85%
- -98億6200万
- 2012年2月（連）増加+41.97%
- -140億100万
- 2013年2月（連）増加+22.25%
- -171億1600万
- 2014年2月（連）減少-33.31%
- -114億1500万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 29.96%
- 2010年2月（連）
- 10.34%
- 2011年2月（連）
- 3.58%
- 2012年2月（連）
- 11.66%
- 2013年2月（連）
- 11.88%
- 2014年2月（連）
- 0.1%