ダイエー（8263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -931 | -8,701 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,979 | 6,038 |
| 固定資産減損損失 | 1,047 | 860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 549 | 651 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | － | -3,641 |
| 閉鎖損失等引当金の増減額（△は減少） | -1,052 | 2,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -150 |
| 支払利息 | 1,538 | 1,557 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,538 | -301 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -2,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 893 | 5,514 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,202 | 873 |
| その他 | -2,594 | 106 |
| 小計 | 2,463 | 10,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 74 |
| 利息の支払額 | -1,605 | -1,562 |
| 法人税等の支払額 | -649 | -912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437 | 8,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,034 | -4,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,649 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -805 | -563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,985 | 2,452 |
| 預り保証金の受入による収入 | 486 | 633 |
| 預り保証金の返還による支出 | -973 | -1,535 |
| その他 | -222 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,086 | -2,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,855 | -581 |
| その他 | 127 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,728 | -927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,205 | 4,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,271 | 41,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,066 | 46,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
