ダイエー（8263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -8,701 | -2,171 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 6,038 | 6,219 |
| 固定資産減損損失 | 860 | 866 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 651 | 370 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -3,641 | － |
| 閉鎖損失等引当金の増減額（△は減少） | 2,992 | -1,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -257 |
| 支払利息 | 1,557 | 1,360 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,214 | － |
| 固定資産売却益 | -77 | -1,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301 | 1,750 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,564 | -1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,514 | 1,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 423 | 720 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 873 | 596 |
| その他 | -240 | -17 |
| 小計 | 10,448 | 7,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 142 |
| 利息の支払額 | -1,562 | -1,386 |
| 法人税等の支払額 | -912 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,048 | 5,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,084 | -9,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 1,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -563 | -990 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,452 | 2,744 |
| 預り保証金の受入による収入 | 633 | 522 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,535 | -837 |
| その他 | 202 | -682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,732 | -7,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -581 | -2,196 |
| その他 | -346 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -2,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,389 | -4,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,725 | 46,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,114 | 28,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
