ダイエー（8263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,171 | -14,298 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 6,219 | 6,224 |
| 固定資産減損損失 | 866 | 7,569 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 370 | -583 |
| 閉鎖損失等引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | 634 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -81 |
| 支払利息 | 1,360 | 1,250 |
| 固定資産売却益 | -1,003 | -87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | -1,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,750 | 2,081 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,023 | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,630 | 9,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 720 | 3,955 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 596 | 6,132 |
| その他 | 354 | -47 |
| 小計 | 7,745 | 21,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 175 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -1,381 |
| 法人税等の支払額 | -918 | -894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,583 | 18,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,994 | -6,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,729 | 1,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -434 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,744 | 2,892 |
| 預り保証金の受入による収入 | 522 | 1,010 |
| 預り保証金の返還による支出 | -837 | -1,115 |
| その他 | -682 | -223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,508 | -2,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,196 | -6,499 |
| その他 | -556 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,752 | -7,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,677 | 8,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,228 | 28,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,551 | 40,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
