ダイエー（8263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,298 | -13,340 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 6,224 | 5,695 |
| 固定資産減損損失 | 7,569 | 3,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -583 | -227 |
| 閉鎖損失等引当金の増減額（△は減少） | 634 | -2,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -62 |
| 支払利息 | 1,250 | 508 |
| 固定資産売却益 | -87 | -404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,212 | -1,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,081 | 4,300 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 128 | -4,108 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -192 | 1,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,340 | 3,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,955 | 4,966 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,132 | 7,732 |
| その他 | 145 | 872 |
| 小計 | 21,004 | 10,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 49 |
| 利息の支払額 | -1,381 | -505 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,904 | 9,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,152 | -4,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,092 | 3,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -704 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,892 | 4,065 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,010 | 526 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,115 | -719 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -3,690 |
| その他 | -223 | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,931 | -2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 7,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,499 | -4,915 |
| その他 | -838 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,337 | 900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,637 | 8,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,282 | 23,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
