ダイエー（8263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -6,473 | -3,756 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 9,500 | 9,074 |
| 固定資産減損損失 | － | 1,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | 1,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -397 |
| 支払利息 | 2,611 | 2,288 |
| 資金調達費用 | － | 1,067 |
| 固定資産売却益 | -1,913 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,609 | -2,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,491 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,921 | 2,846 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,159 | -3,439 |
| その他 | -462 | -1,149 |
| 小計 | 5,867 | 5,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 282 |
| 利息の支払額 | -2,661 | -2,374 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,270 | 3,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,086 | -5,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,888 | 2,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,235 | -1,379 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,422 | 9,494 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,097 | 818 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,720 | -1,536 |
| その他 | -3,981 | 1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,615 | 5,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 65,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,641 | -78,148 |
| その他 | -119 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,760 | -12,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,105 | -4,208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,691 | 41,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,586 | 44,063 |
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