ダイエー（8263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,756 | -11,460 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 9,074 | 9,248 |
| 固定資産減損損失 | 1,208 | 1,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,113 | 1,032 |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | － | -3,641 |
| 閉鎖損失等引当金の増減額（△は減少） | － | 3,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -251 |
| 支払利息 | 2,288 | 2,280 |
| 資金調達費用 | 1,067 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,892 | -6,202 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -2,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,846 | 8,982 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,439 | 1,461 |
| その他 | -1,149 | 1,284 |
| 小計 | 5,963 | 11,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 244 |
| 利息の支払額 | -2,374 | -2,985 |
| 法人税等の支払額 | -746 | -1,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,125 | 7,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,717 | -8,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,650 | 1,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,379 | -1,752 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,494 | 6,659 |
| 預り保証金の受入による収入 | 818 | 953 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,536 | -1,557 |
| その他 | 1,147 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,477 | -2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 65,263 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,148 | -9,259 |
| その他 | 75 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,810 | -9,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,208 | -4,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,271 | 44,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,063 | 37,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
