ダイエー（8263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -12,002 | -3,985 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 12,907 | 12,244 |
| 閉鎖損失等引当金の増減額（△は減少） | － | -3,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,765 | 1,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -486 |
| 支払利息 | 3,388 | 3,079 |
| 資金調達費用 | － | 1,067 |
| 固定資産売却益 | -1,924 | -460 |
| 固定資産減損損失 | 6,732 | 5,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,765 | 2,517 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,906 | 3,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,268 | -8,023 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -2,738 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -5,298 |
| その他 | -730 | 326 |
| 小計 | 11,732 | 5,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 320 |
| 利息の支払額 | -3,437 | -2,527 |
| 法人税等の支払額 | -1,230 | -840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,377 | 2,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,987 | -8,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,987 | 2,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,974 | -1,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,384 | 11,019 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,530 | 961 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,291 | -2,203 |
| 修繕積立金の精算による収入 | － | 1,837 |
| その他 | 491 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,860 | 5,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 65,263 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,767 | -79,321 |
| その他 | -170 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,937 | -14,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,420 | -6,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60,691 | 48,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,271 | 41,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
