ダイエー（8263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,985 | -10,966 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 12,244 | 12,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -7,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,244 | 1,247 |
| 閉鎖損失等引当金の増減額（△は減少） | -3,173 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -486 | -541 |
| 支払利息 | 3,079 | 3,001 |
| 資金調達費用 | 1,067 | － |
| 固定資産売却益 | -460 | -402 |
| 固定資産減損損失 | 5,444 | 8,482 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,517 | -1,493 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,514 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,023 | 682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,738 | -1,013 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,298 | － |
| その他 | 326 | -371 |
| 小計 | 5,272 | 10,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 463 |
| 利息の支払額 | -2,527 | -3,179 |
| 法人税等の支払額 | -840 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225 | 7,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,009 | -11,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,768 | 1,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,853 | -2,088 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,019 | 8,013 |
| 預り保証金の受入による収入 | 961 | 1,198 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,203 | -1,937 |
| 修繕積立金の精算による収入 | 1,837 | － |
| その他 | 1,442 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,962 | -4,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 65,263 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,321 | -10,455 |
| その他 | -675 | -1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,733 | -11,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,546 | -8,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,271 | 41,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,725 | 33,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
