ダイエー（8263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,966 | -2,601 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 12,519 | 12,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,247 | 1,023 |
| 閉鎖損失等引当金の増減額（△は減少） | -371 | -3,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,210 | -1,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -487 |
| 支払利息 | 3,001 | 2,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,051 |
| 固定資産売却益 | -402 | -1,748 |
| 固定資産減損損失 | 8,482 | 3,756 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,214 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,493 | 3,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | -2,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,013 | -472 |
| その他 | -371 | 2,297 |
| 小計 | 10,778 | 10,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 442 |
| 利息の支払額 | -3,179 | -2,805 |
| 法人税等の支払額 | -1,052 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,010 | 6,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,913 | -15,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,546 | 3,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -1,640 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,979 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,013 | 7,012 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,198 | 1,409 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,937 | -1,741 |
| その他 | 1,131 | -508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,050 | 1,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,455 | -8,521 |
| リース債務の返済による支出 | -678 | -1,160 |
| その他 | -324 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,457 | -10,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,497 | -1,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,725 | 33,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,228 | 31,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
