ダイエー（8263）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,601 | -23,883 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 12,836 | 12,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,127 | -1,212 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,023 | 271 |
| 閉鎖損失等引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | 561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -129 |
| 支払利息 | 2,665 | 1,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,051 | － |
| 固定資産売却益 | -1,748 | -161 |
| 固定資産減損損失 | 3,756 | 12,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,334 | -2,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,218 | 3,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -472 | -647 |
| その他 | 2,297 | 2,476 |
| 小計 | 10,507 | 4,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 340 |
| 利息の支払額 | -2,805 | -2,547 |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,946 | 748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,476 | -10,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,458 | 1,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -860 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,979 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -470 | -1,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,012 | 4,998 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,409 | 1,278 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,741 | -1,517 |
| その他 | -38 | -898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,493 | -7,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 39,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,521 | -46,460 |
| リース債務の返済による支出 | -1,160 | -1,370 |
| その他 | -341 | -661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,022 | -9,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,583 | -16,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,645 | 15,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
