四半期報告書-第59期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年10月14日 10:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,746 | 2,517 |
| 減価償却費 | 1,367 | 1,158 |
| 減損損失 | 299 | 4 |
| 株式交付費償却 | 7 | － |
| のれん償却額 | -4 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -439 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 127 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -145 | -90 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 185 | 220 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 151 | -305 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -336 | -314 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -3,324 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -68 |
| 支払利息 | 717 | 527 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -42 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110 | -30 |
| 固定資産除却損 | 147 | 67 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,278 |
| 訴訟和解金収入 | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274 | 1,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,752 | 2,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,014 | -1,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -368 | -641 |
| その他 | -475 | 2,146 |
| 小計 | 6,273 | 8,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 68 |
| 利息の支払額 | -761 | -538 |
| 訴訟和解金の受取額 | － | 8 |
| 法人税等の支払額 | -347 | -499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,262 | 7,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 400 |
| 固定資産の取得による支出 | -931 | -391 |
| 固定資産の売却による収入 | 343 | 483 |
| 固定資産の除却による支出 | -109 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,708 | 1,616 |
| その他 | 119 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,223 | 2,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,673 | 25 |
| 長期借入れによる収入 | 330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,498 | -3,923 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -80 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,581 | -4,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,863 | 5,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,446 | 15,309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,309 | 18,621 |
