四半期報告書-第59期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年1月13日 16:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第3四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,388 | 1,312 |
| 減価償却費 | 2,034 | 1,800 |
| 減損損失 | 2,568 | 432 |
| 株式交付費償却 | 9 | － |
| のれん償却額 | -7 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 62 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 726 | -443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 588 | 517 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -143 | -139 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 283 | 313 |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 207 | -215 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | -446 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -4,254 | -573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -85 |
| 支払利息 | 1,043 | 775 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 65 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -42 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -274 | -131 |
| 固定資産除却損 | 436 | 100 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,278 |
| 訴訟和解金収入 | － | -8 |
| 訴訟和解金支出 | 91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,108 | 2,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,756 | -453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,410 | -1,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -507 | -832 |
| その他 | 4,060 | 2,362 |
| 小計 | 15,505 | 6,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 85 |
| 利息の支払額 | -1,076 | -782 |
| 訴訟和解金の受取額 | － | 8 |
| 訴訟和解金の支払額 | -91 | － |
| 法人税等の支払額 | -433 | -582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,025 | 5,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -664 | -218 |
| 定期預金の払戻による収入 | 463 | 400 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,098 | -576 |
| 固定資産の売却による収入 | 942 | 1,763 |
| 固定資産の除却による支出 | -170 | -215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 58 | 32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104 | -75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,209 | 1,848 |
| その他 | -201 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,627 | 2,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,634 | -216 |
| 長期借入れによる収入 | 330 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,793 | -4,808 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | － |
| その他 | -123 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,258 | -5,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,354 | 2,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,446 | 16,800 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,800 | 16,419 |
