四半期報告書-第62期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,243 | 1,547 |
| 減価償却額 | 800 | 807 |
| 減損損失 | 79 | － |
| 持分法による投資損益 | 21 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額 | 25 | -47 |
| 賞与引当金の増減額 | -151 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -186 | -83 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -557 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 194 | － |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 357 | 309 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -130 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 148 |
| 受取利息及び配当金 | -41 | -47 |
| 支払利息 | 140 | 108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -75 |
| 固定資産除却損 | 120 | 10 |
| 賃貸借契約解約損 | 181 | － |
| 売上債権の増減額 | -1,845 | -857 |
| たな卸資産の増減額 | -3,435 | 4,267 |
| 仕入債務の増減額 | 155 | 2,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -288 | 915 |
| その他 | -2,653 | -2,615 |
| 小計 | -5,958 | 6,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 47 |
| 利息の支払額 | -139 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,232 | 6,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -50 |
| 固定資産の取得による支出 | -205 | -494 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 200 |
| 固定資産の除却による支出 | -114 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 522 | 252 |
| その他 | -111 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,688 | -12,560 |
| 配当金の支払額 | － | -169 |
| その他 | -135 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,823 | -2,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,775 | 3,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,621 | 9,193 |