利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動に使用した資金は11億19百万円(前連結会計年度は25億49百万円の獲得)となりました。これは主に仕入債務51億44百万円等の減少と、税金等調整前当期純利益21億16百万円、減価償却費16億27百万円等の増加によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で得られた資金は4億18百万円(前連結会計年度は4億44百万円の使用)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入10億86百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入9億68百万円等の収入と、固定資産の取得による支出13億82百万円等の支出によります。

2016/05/27 10:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

イ キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ81百万円増加し、当連結会計年度末は62億8百万円となりました。これは、主に営業活動によるキャッシュ・フローが△11億19百万円(前年同期営業活動によるキャッシュ・フロー25億49百万円の獲得)となり、投資活動によるキャッシュ・フローが4億18百万円(前年同期投資活動によるキャッシュ・フロー4億44百万円の使用)となり、財務活動によるキャッシュ・フローが10億11百万円(前年同期財務活動によるキャッシュ・フロー22億33百万円の使用)となったことによります。
ロ 資金需要

2016/05/27 10:18