区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,000	5,600	0.50	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,608	5,604	0.46	―
1年以内に返済予定のリース債務	50	31	3.54	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,704	11,400	0.46	平成29年3月31日～平成32年8月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	32	0	1.77	平成29年3月1日～平成29年8月20日

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2016/05/27 10:18

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動で得られた資金は10億11百万円(前連結会計年度は22億33百万円の使用)となりました。これは主に長期借入れによる収入58億80百万円、短期借入金の増加26億円等の収入と、長期借入金の返済による支出51億88百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出19億52百万円等の支出によります。

2016/05/27 10:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(3) 未払法人税等	232	232	―
(4) 長期借入金
(1年内返済予定のものを含む)	16,312	16,274	△37

(※1) 受取手形及び売掛金、長期貸付金および差入保証金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(※2) 投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めており、差額は当該株式の時価評価によるものであります。

2016/05/27 10:18