支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

ロ 負債
流動負債は、主に短期借入金が増加しましたが、支払手形及び買掛金が減少したため、前連結会計年度末に比べ45億15百万円減少し307億15百万円(前年同期比12.8%減)となりました。
固定負債は、主に退職給付に係る負債が増加しましたが、その他に含まれる長期前受収益および資産除去債務が減少したため、前連結会計年度末に比べ6億9百万円減少し239億84百万円(前年同期比2.5%減)となりました。

2016/05/27 10:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヵ月以内の支払期日であります。
借入金等は、主に必要な運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち銀行借入は変動金利によるものであり、金利の変動リスクに晒されています。

2016/05/27 10:18