キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,299 | -1,065 |
| 減価償却費 | 8,363 | 9,592 |
| のれん償却額 | 1,963 | 2,218 |
| 減損損失 | － | 393 |
| 開発費償却額 | 609 | 266 |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -304 | -666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,188 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -302 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 2,301 | 113 |
| 先物運用損益（△は益） | -2,177 | 6,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 | － |
| 支払利息 | 2,314 | 2,282 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -439 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 365 |
| 固定資産除却損 | 869 | 1,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,053 | 2,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465 | 1,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414 | -392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275 | 504 |
| 役員賞与の支払額 | -11 | -11 |
| その他 | -820 | -1,371 |
| 小計 | 15,200 | 23,836 |
| 分譲マンションの耐震強度不足事象の発生に係る支出額 | -734 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -878 | -1,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,587 | 22,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 先物金融商品等の売買による収入及び支出（支出：△） | 1,856 | -3,602 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -59 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -899 | -1,167 |
| 有価証券の売却による収入 | 945 | 2,389 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,627 | -16,999 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,068 | 162 |
| 工事負担金等受入による収入 | 265 | 571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -93 |
| 貸付けによる支出 | -2,364 | -525 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,047 | 810 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -2,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 394 |
| その他 | -253 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,610 | -20,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 373 | 7,189 |
| リース債務の返済による支出 | － | -741 |
| 長期借入れによる収入 | 29,748 | 20,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,045 | -23,976 |
| 社債の償還による支出 | -680 | -680 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 13 | 2 |
| 少数株主からの株式買取による支出 | -7 | -1,513 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -530 | -266 |
| 配当金の支払額 | -578 | -570 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -403 | -397 |
| 利息の支払額 | -2,205 | -2,212 |
| 有価証券の返還による支出 | -1,557 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -2,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,913 | -468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,380 | 7,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,467 | 6,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
