キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,065 | 8,635 |
| 減価償却費 | 9,592 | 10,576 |
| のれん償却額 | 2,218 | 2,459 |
| 減損損失 | 393 | 373 |
| 開発費償却額 | 266 | － |
| ガス熱量変更引当金の増減額（△は減少） | -666 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 96 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -213 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 113 | -27 |
| 先物運用損益（△は益） | 6,794 | -2,072 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 286 |
| 支払利息 | 2,282 | 2,064 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 365 | 154 |
| 固定資産除却損 | 1,026 | 1,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,895 | 1,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,185 | 133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392 | -713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 504 | -376 |
| 役員賞与の支払額 | -11 | -11 |
| その他 | -1,371 | 1,367 |
| 小計 | 23,836 | 24,946 |
| 分譲マンションの耐震強度不足事象の発生に係る支出額 | -68 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,361 | -3,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,406 | 21,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 先物金融商品等の売買による収入及び支出（支出：△） | -3,602 | -439 |
| 定期預金の預入による支出 | -59 | -76 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,167 | -541 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,389 | 550 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,999 | -21,438 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 162 | 259 |
| 工事負担金等受入による収入 | 571 | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93 | -7,134 |
| 貸付けによる支出 | -525 | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 810 | 1,269 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,003 | -820 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 299 |
| その他 | 58 | -308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,064 | -25,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,189 | -5,008 |
| リース債務の返済による支出 | -741 | -1,118 |
| 長期借入れによる収入 | 20,379 | 41,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,976 | -23,032 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,934 |
| 社債の償還による支出 | -680 | -7,570 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | 5 |
| 少数株主からの株式買取による支出 | -1,513 | -1,339 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -266 | -265 |
| 配当金の支払額 | -570 | -568 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -397 | -381 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | － | 2,000 |
| 利息の支払額 | -2,212 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,787 | 7,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468 | 3,502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,467 | 6,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,998 | 10,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
