キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,635 | 6,221 |
| 減価償却費 | 10,576 | 12,750 |
| のれん償却額 | 2,459 | 2,795 |
| 減損損失 | 373 | 1,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | -362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -201 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -27 | － |
| 先物運用損益（△は益） | -2,072 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 286 | -6 |
| 支払利息 | 2,064 | 2,075 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 132 |
| 固定資産除却損 | 1,217 | 1,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,047 | -186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | -680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713 | 1,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -376 | 16 |
| 役員賞与の支払額 | -11 | -14 |
| その他 | 1,367 | 32 |
| 小計 | 24,946 | 26,799 |
| 法人税等の支払額 | -3,031 | -3,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,915 | 23,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 先物金融商品等の売買による収入及び支出（支出：△） | -439 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -76 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 102 |
| 有価証券の取得による支出 | -541 | -31 |
| 有価証券の売却による収入 | 550 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,438 | -13,845 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 259 | 278 |
| 工事負担金等受入による収入 | 195 | 330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,134 | -3,173 |
| 貸付けによる支出 | -304 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,269 | 1,632 |
| 差入保証金の差入による支出 | -820 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,823 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 293 |
| その他 | -308 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,665 | -14,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,008 | -7,255 |
| リース債務の返済による支出 | -1,118 | -1,798 |
| 長期借入れによる収入 | 41,678 | 23,917 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,032 | -29,097 |
| 社債の発行による収入 | 4,934 | 12,303 |
| 社債の償還による支出 | -7,570 | -6,124 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | 6 |
| 少数株主からの株式買取による支出 | -1,339 | -27 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -265 | -13 |
| 配当金の支払額 | -568 | -565 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -381 | -401 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 2,000 | 294 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | － | -415 |
| 利息の支払額 | -2,080 | -2,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,253 | -11,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,502 | -2,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,998 | 10,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,501 | 8,141 |
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