利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は32億5百万円(前年同四半期は59億91百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億58百万円、減価償却費15億円、その他(未払消費税等の増加など)14億35百万円といった増加があった一方、法人税等の支払額10億42百万円などの減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は21億36百万円(前年同四半期比は76百万円の支出増加)となりました。これは主に、新設予定店舗および既存店改装の設備投資として有形・無形固定資産の取得による支出22億14百万円などの減少があった一方、差入保証金の回収による収入3億47百万円(差入による支出との相殺後純収入額1億8百万円)などの増加によるものです。

2014/11/11 11:25