キャッシュ・フローの状況
2024年11月12日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 38億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -21 | -15 | 11 | -22 | 117 | 通期 | 79 | -60 | -2 | 19 | -55 | 140 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 11 | -50 | -17 | -39 | -50 | 83 | 通期 | 45 | -105 | 41 | -60 | -99 | 121 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -21 | -21 | -9 | -29 | 91 | 通期 | 44 | -10 | -20 | 34 | -52 | 135 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -38 | -21 | 121 | -13 | 235 | 通期 | 78 | -33 | -34 | 45 | -30 | 146 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -7 | -22 | 1 | -22 | 125 | 通期 | 31 | -25 | -22 | 7 | -37 | 130 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 27 | -61 | 24 | -34 | -66 | 121 | 通期 | 60 | -17 | -11 | 44 | -85 | 163 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 66 | -23 | -20 | 43 | -19 | 187 | 通期 | 89 | -28 | -34 | 61 | -36 | 190 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -18 | -19 | 11 | -12 | 182 | 通期 | 26 | -16 | 6 | 10 | -28 | 207 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -20 | -17 | 6 | -16 | 196 | 通期 | 45 | -33 | -14 | 12 | -38 | 205 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 39 | -19 | -18 | 21 | -16 | 208 | 通期 | 63 | -32 | -36 | 31 | -43 | 201 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 33 | 39 | -18 | 72 | -31 | 254 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 19億4800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -60億1300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 34億2700万
- 2018年3月（連） +31.05%
- 44億9100万
- 2019年3月（連） -85.53%
- 6億5000万
- 2020年3月（連） +572.15%
- 43億6900万
- 2021年3月（連） +39.64%
- 61億100万
- 2022年3月（連） -83.04%
- 10億3500万
- 2023年3月（連） +17%
- 12億1100万
- 2024年3月（連） +159.29%
- 31億4000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 96.18%
- 2016年3月（連）
- 50.64%
- 2017年3月（連）
- 1.76%
- 2018年3月（連）
- 3.18%
- 2019年3月（連）
- 1.29%
- 2020年3月（連）
- 2.46%
- 2021年3月（連）
- 3.47%
- 2022年3月（連）
- 25.03%
- 2023年3月（連）
- 1.9%
- 2024年3月（連）
- 58.22%