いなげや（8182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,311 | 3,605 |
| 減価償却費 | 1,489 | 1,627 |
| 減損損失 | 84 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 72 | -39 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -135 |
| 支払利息 | 31 | 21 |
| 社債発行費償却 | 5 | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,742 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,941 | 2,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,359 | -70 |
| その他 | 1,236 | 1,187 |
| 小計 | 4,234 | 3,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 128 |
| 利息の支払額 | -28 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -383 | -475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,914 | 3,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -2,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311 | -442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,874 |
| 差入保証金の差入による支出 | -440 | -178 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138 | 178 |
| その他 | 4 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | 3,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -974 | -764 |
| 社債の償還による支出 | -261 | -261 |
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -226 |
| 配当金の支払額 | -348 | -348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267 | 5,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,802 | 25,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
