有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 12:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -765 | 1,293 |
| 減価償却費 | 3,437 | 3,304 |
| のれん償却額 | 100 | － |
| 減損損失 | 2,693 | 1,662 |
| 固定資産撤去費用戻入益 | － | -143 |
| 賃貸借契約解約損 | 253 | 666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70 | -888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 162 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 347 | 256 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -179 |
| 支払利息 | 67 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -150 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 431 | 112 |
| 災害損失 | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -373 | -204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 203 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -513 | 731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89 | -301 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -536 | -6 |
| その他 | -510 | 110 |
| 小計 | 4,716 | 6,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 184 |
| 利息の支払額 | -65 | -75 |
| 災害による損失の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,671 | -711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,140 | 6,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,395 | -7,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | 1,177 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,700 | -1,900 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,900 | 2,400 |
| 貸付けによる支出 | | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -345 | -618 |
| 差入保証金の回収による収入 | 476 | 568 |
| その他 | -78 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,490 | -1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,660 | -7,290 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | |
| リース債務の返済による支出 | -650 | -553 |
| 配当金の支払額 | -696 | -696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,190 | -1,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,540 | 3,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,049 | 16,349 |
