有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,293 | 6,234 |
減価償却費 | 3,304 | 3,226 |
減損損失 | 1,662 | 1,196 |
固定資産撤去費用戻入益 | -143 | - |
資産除去債務戻入益 | - | -51 |
賃貸借契約解約損 | 666 | 23 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -888 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 28 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -54 | 108 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 256 | -283 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12 | 8 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -166 |
支払利息 | 77 | 63 |
固定資産売却損益(△は益) | -150 | -387 |
固定資産処分損益(△は益) | 112 | 136 |
災害損失 | 46 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -204 | -102 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 290 | -370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 731 | -797 |
未払金の増減額(△は減少) | -301 | -233 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6 | 649 |
その他 | 110 | 834 |
小計 | 6,651 | 10,130 |
利息及び配当金の受取額 | 184 | 152 |
利息の支払額 | -75 | -52 |
災害による損失の支払額 | -10 | - |
法人税等の支払額 | -711 | -1,369 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,038 | 8,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -7,131 | -2,577 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,704 | 574 |
無形固定資産の取得による支出 | -784 | -560 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,177 | - |
有価証券の取得による支出 | -1,900 | -1,000 |
有価証券の売却による収入 | 2,400 | 1,000 |
貸付けによる支出 | -25 | |
貸付金の回収による収入 | 21 | 3 |
差入保証金の差入による支出 | -618 | -486 |
差入保証金の回収による収入 | 568 | 377 |
その他 | -79 | -90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -2,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 7,500 | 1,350 |
長期借入金の返済による支出 | -7,290 | -4,246 |
社債の発行による収入 | - | 650 |
社債の償還による支出 | -20 | -20 |
自己株式の売却による収入 | 3 | 15 |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -553 | -458 |
配当金の支払額 | -696 | -696 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -3,414 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,299 | 2,686 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,349 | 19,035 |