いなげや（8182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,824 | 321 |
| 減価償却費 | 1,561 | 1,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 17 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45 | 114 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -86 |
| 支払利息 | 26 | 32 |
| 社債発行費償却 | － | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 447 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245 | -146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -207 | -618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727 | 334 |
| その他 | 768 | 777 |
| 小計 | 4,261 | 2,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 79 |
| 利息の支払額 | -22 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,501 | 356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,817 | 2,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,200 | -800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -925 | -1,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -508 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59 | -254 |
| 差入保証金の回収による収入 | 297 | 136 |
| その他 | -87 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | -1,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -925 | -864 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -251 |
| 自己株式の処分による収入 | 25 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -216 | -225 |
| 配当金の支払額 | -695 | -348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,946 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -884 | -1,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,696 | 19,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
