いなげや（8182）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 13:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,687 | 1,824 |
| 減価償却費 | 1,554 | 1,561 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 143 | 5 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -86 |
| 支払利息 | 33 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 36 |
| 賃貸借契約解約損 | 29 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75 | -245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -429 | -207 |
| その他 | 1,331 | 768 |
| 小計 | 7,280 | 4,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 81 |
| 利息の支払額 | -28 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -784 | -1,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,550 | 2,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,731 | -925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -301 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,300 | -1,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 差入保証金の差入による支出 | -408 | -59 |
| 差入保証金の回収による収入 | 157 | 297 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -508 |
| その他 | -27 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,274 | -1,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371 | -925 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -75 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| 配当金の支払額 | -347 | -695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,958 | -1,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,317 | -884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,666 | 18,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
