有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,514 | 2,502 |
減価償却費 | 2,868 | 3,276 |
のれん償却額 | 100 | 100 |
減損損失 | 455 | 537 |
賃貸借契約解約損 | - | 445 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -34 | 30 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 126 | 136 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 847 | 382 |
受取利息及び受取配当金 | -155 | -157 |
支払利息 | 72 | 62 |
固定資産処分損益(△は益) | 78 | 129 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28 | 38 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -205 | -363 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,635 | 618 |
未払金の増減額(△は減少) | 76 | 717 |
未払費用の増減額(△は減少) | -131 | 344 |
その他 | -490 | 539 |
小計 | -506 | 9,340 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 157 |
利息の支払額 | -70 | -62 |
法人税等の支払額 | -1,649 | -1,527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,070 | 7,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,939 | -5,246 |
無形固定資産の取得による支出 | -919 | -298 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
貸付金の回収による収入 | 19 | 21 |
差入保証金の差入による支出 | -270 | -1,113 |
差入保証金の回収による収入 | 635 | 729 |
その他 | -48 | -52 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,520 | -5,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,400 | 3,100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,999 | -2,038 |
リース債務の返済による支出 | -422 | -527 |
配当金の支払額 | -696 | -697 |
少数株主への配当金の支払額 | -7 | -8 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,726 | -172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,317 | 1,775 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,193 | 13,969 |