有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,606 | 2,514 |
減価償却費 | 2,760 | 2,868 |
のれん償却額 | 50 | 100 |
減損損失 | 1,483 | 455 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -20 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 34 | -34 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 126 | 126 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 223 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 847 |
受取利息及び受取配当金 | -156 | -155 |
支払利息 | 94 | 72 |
受取補償金 | -339 | - |
固定資産権利変換益 | -54 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2,201 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 324 | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | -120 | 28 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -81 | -205 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -986 | -6,635 |
未払金の増減額(△は減少) | -36 | 76 |
未払費用の増減額(△は減少) | -24 | -131 |
その他 | -957 | -490 |
小計 | 4,743 | -506 |
利息及び配当金の受取額 | 156 | 155 |
利息の支払額 | -90 | -70 |
法人税等の支払額 | -1,912 | -1,649 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,897 | -2,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,844 | -5,939 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,176 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -299 | -919 |
投資有価証券の売却による収入 | 29 | 3 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 19 | 19 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13 | - |
差入保証金の差入による支出 | -313 | -270 |
差入保証金の回収による収入 | 861 | 635 |
その他 | -52 | -48 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,591 | -6,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -191 | - |
社債の償還による支出 | -270 | - |
長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,400 |
長期借入金の返済による支出 | -4,318 | -1,999 |
リース債務の返済による支出 | -366 | -422 |
配当金の支払額 | -697 | -696 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -7 |
その他 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,248 | -1,726 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,240 | -10,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,511 | 12,193 |