有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 12:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,112 | 4,606 |
| 減価償却費 | 2,904 | 2,760 |
| のれん償却額 | － | 50 |
| 減損損失 | 1,246 | 1,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -279 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 34 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 107 | 126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 233 | 223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -156 |
| 支払利息 | 106 | 94 |
| 受取補償金 | － | -339 |
| 固定資産権利変換益 | － | -54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,201 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59 | 324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484 | -120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -557 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,841 | -986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 805 | -36 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -208 | -24 |
| その他 | 575 | -957 |
| 小計 | 15,275 | 4,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 156 |
| 利息の支払額 | -105 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -2,046 | -1,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,294 | 2,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,574 | -1,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 4,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -299 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 990 | 4,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561 | 29 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -426 | -313 |
| 差入保証金の回収による収入 | 820 | 861 |
| その他 | 582 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,219 | 6,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -191 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,037 | -4,318 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -366 |
| 社債の償還による支出 | － | -270 |
| 配当金の支払額 | -695 | -697 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | -4,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,871 | 5,240 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,399 | 17,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,271 | 22,511 |
