有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,648 | 3,112 |
| 減価償却費 | 2,749 | 2,904 |
| 減損損失 | 576 | 1,246 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,546 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 142 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -30 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 355 | 107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -171 |
| 支払利息 | 118 | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 169 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -214 | -484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259 | -557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 814 | 7,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3 | 805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 212 | -208 |
| その他 | -269 | 575 |
| 小計 | 7,904 | 15,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 170 |
| 利息の支払額 | -120 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -1,694 | -2,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,275 | 13,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,173 | -4,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 561 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,990 | -4,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,988 | 990 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 23 |
| 差入保証金の差入による支出 | -309 | -426 |
| 差入保証金の回収による収入 | 891 | 820 |
| その他 | -34 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,612 | -6,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,950 | -2,037 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -269 |
| 社債の償還による支出 | -400 | － |
| 配当金の支払額 | -695 | -695 |
| その他 | -9 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,250 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,411 | 5,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,987 | 11,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,399 | 17,271 |
